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• Immobilien Investment Cash Flow Modell (Stellplätze und Self Storage)
  Das Immobilien Cash Flow Modell ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen die Tür zu erfolgreichen Investitionen in Stellplätze, Garagen und Self Storage Einheiten öffnet. Das professionelle Investitionstool richtet sich an Beginner und erfahrene Immobilieninvestoren ...
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• Dynamisches Investitionsrechnungstool mit Excel
  .... Register. Hier werden die Aus- und Einzahlungen sowie die Finanzdaten (Zinssätze / Fremdkapitalquote) eingetragen. Ergebnisse in Registern 2. und 3. (Investition I / Investition II): 1.Unter Übersicht Kapitalwertmethode: Barwerte p.a. Discount Cash Flow Cash – Flow Saldo per annum (p.a.) Abzinsfaktoren p.a. Summe Discount Cash Flow Kapitalwert Abschreibungen p.a. Fremdkapitalzinsen p.a. Ergebnis Cash Flow vor Ertragssteuer p.a. Ergebnis dazukommender Cash Flow nach Ertragssteuer p.a. DCF nach ...
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• Excel-Tool: RS Bilanzanalyse (Kennzahlen Berechnung)
  ... Kapitalstruktur vereinfachte langfristige Fremdkapitalquote ausgewogene Vermögensstruktur Verschuldungsgrad Anlagendeckungsgrad I bis III Liquiditätskennzahlen: Liquiditätsgrad I und II Working Capital Working Capital ratio mehrere Umschlagskoeffizienten Cash Flow Cash Flow nach DVFA / SG Sonstige Kennzahlen: Wachstumsaussicht Besicherungsquote dynamischer Verschuldungsgrad relativer Rohgewinn Dieses Tool ist eine auf MS Excel basierende Arbeitshilfe und kann daher auf ihre individuellen Bedürfnisse ...
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Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Die Datei erlaubt nicht nur die Eingabe aller voraussichtlichen Zahlungsein- und -ausgänge (Plan-Daten), sondern berücksichtigt auch die Anfangs- und Schlussbestände auf den Konten (IST-Daten).  Preis 47,00 EUR  .... Download hier >>


• Ersatzinvestitionen: Maschine ersetzen oder weiterproduzieren? (Teil 2)
  ... nur noch 4 Nutzungsjahre möglich seien: Zeile Zeipunkt t= 0 1 2 3 4 5 1 Zahlungen für Investitionen –50.000 1.000 2 Lfd. Einzahlungen 0 25.000 25.000 25.000 25.000 3 Lfd. Auszahlungen 0 –10.000 –10.000 –10.000 –10.000 4 Projekt Cash Flow –50.000 15.000 15.000 15.000 16.000 0 5 Kapitalkosten 0 –5.000 –4.000 –2.900 –1.690 –259 6 Periodensaldo –50.000 10.000 11.000 12.100 14.310 –259 7 Kapitalbewegung 8 * Kapitalaufnahme 50.000 0 0 0 0 259 9 * ...
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• Investitionsrechnung konkret: Personalsparende Investitionen im Pflegeheim
  ... den VoFis Varnholt/Hoberg/Wilms/Lebefromm, S. 64 ff.): Zeile in T€ Jahresende 0 1 2 3 4 5 1 Zahlungen für Investition –50,5 1,0 2 Lfd. Einsparungen 0,0 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 3 Lfd. Auszahlungen 0,0 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 4 Projekt Cash Flow –50,5 20,2 20,2 20,2 20,2 21,2 5 Zinsen 0,0 –3,0 –2,0 –0,9 0,2 1,5 6 Periodensaldo –50,5 17,1 18,2 19,3 20,4 22,6 7 Kapitalbewegung 8 * Kapitalaufnahme 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 * Kapitalrückzahlung 0,0 –17,1 –18,2 –15,...
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• Kennzahl: Unternehmenswert
  ... Methoden, wie man den Wert eines bestehenden Unternehmens ermitteln kann. Geht man davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt werden soll, kann man unter Anderem die -> Ewige Rente bestimmen oder auch mit der so genannten DCF-Methode (Discounted Cash Flow) arbeiten. Das Ziel ist es häufig, eine Basis für die Abschätzung des Kaufpreises für ein Unternehmen zu erhalten, das Anteile verkaufen will. (weiterlesen >>) Berechnung: Die hier beschriebene DCF-Methode (Discounted Cash Flow) ist ...
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• Risikomanagement - Definition und Bedeutung
  ... Frühwarnsysteme sind von extremer Bedeutung für die Existenz des Unternehmens. Dennoch werden sie insbesondere von kleinen Unternehmen nicht ausreichend bzw. gar nicht genutzt. Viele Firmen konzentrieren sich zu sehr auf die internen Risiken, etwa auf den Cash Flow oder die Umsatzrendite . Dabei ist die Berücksichtigung externer Risiken wie die Kundenwünsche oder die Marktentwicklung enorm wichtig, denn diese bilden die Grundlage des Geschäfts. Das Unternehmen sollte die Phasen Erkennen, Bewerten, Handeln ...
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• Instrumente für die Identifikation und Bewertung von Risiken
  ... wird. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass damit die Wahrscheinlichkeiten eines Risikos berechnet werden, jedoch nicht die Höhe der Risikoauswirkungen [85] und somit nicht das Schadensausmaß. Das „Cash-Flow-at-Risk -Konzept" Das Konzept „Cash Flow at Risk“ ( CFaR ) ist eine statistische Methode um Risiken zu bewerten und wurde im Zusammenhang mit der wertorientierten Unternehmenssteuerung entwickelt. Dabei werden liquiditätswirksame Positionen betrachtet [86]. Der CFaR besagt, dass der ...
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• Controllers Trickkiste: Verwirrung beim RoI vermeiden
  ... Berechnung der Kapitalrendite aufgeführt: Zeile Zeitpunkt 0 1 2 3 4 5 1 Zahlungen für Investition –40.000 10.000 2 Einzahlungen 18.000 29.200 28.100 20.000 12.500 3 Auszahlungen –16.000 –12.400 –6.000 –4.300 –1.800 4 Projekt Cash Flow –40.000 2.000 16.800 22.100 15.700 20.700 5 Sollzinsen 0 0 0 0 0 6 Habenzinsen 0 200 1.900 4.300 6.300 7 Eingesetztes Kapital 40.000 8 Periodensaldo 0 2.000 17.000 24.000 20.000 27.000 Finanzierung 9 * Kapitalaufnahme ...
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• Dynamische Investitionsrechnung: Kapitalrendite
  ... Planungszeitraums in t = 5 (letzte Spalte Zeile 16). Zeile Zeitpunkt 0 1 2 3 4 5 1 Zahlungen für Investition –20.000 4.700 2 Einzahlungen 5.000 14.100 18.600 19.300 14.700 3 Auszahlungen –16.000 –4.000 -5.400 –4.400 –2.100 4 Projekt Cash Flow –20.000 11.000 10.100 13.200 14.900 17.300 5 Sollzinsen 0 –1.100 –200 0 0 6 Habenzinsen 0 0 0 1.100 2.700 7 Eingesetztes Kapital 20.000 8 Periodensaldo 0 –11.000 9.000 13.000 16.000 20.000 Finanzierung ...
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Mit dem RS-Plan erstellen Sie ganz einfach Ihre gesamte Unternehmensplanung, inkl. automatischer Plan-Bilanz und Kapitalflussrechnung. Die Planung kann für insgesamt 5 Jahre erfolgen. Neben detailierter Plan-G+V, Bilanz und Kapitalflussrechnung stehen fertige Berichte mit Kennzahlen und Grafiken zur Analyse des Unternehmens zur Verfügung. mehr >>


• Entscheidungsüberprüfungen – die Achillesferse deutscher Unternehmen
  ....02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 Investition Forschung & Entwicklung Investition Produktionsgebäude Investition Produktionsanlagen Laufende Nettoeinzahlungen Laufende Auszahlungen -100 -30 -40 -50 -20 -80 -10 100 -40 300 -100 -5 20 250 -50 Projekt Cash Flow -100 -120 -110 60 200 215 Kreditzinsen Rest. Fin Guthabenzinsen -10,0 0,0 -23,0 0,0 -36,3 0,0 -33,9 0,0 -17,3 0,0 Periodensaldo -100,0 -130,0 -133,0 23,7 166,1 197,7 * Krediterhöhung * Guthabenerhöhung * Zinssatz 100,0 0,0 130,0 0,0 10,0 ...
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• Sensitivitätsanalysen in der Investitionsrechnung
  ... werden. Zeitpunkt 0 1 2 3 4 5 Zahlungen für Investition Lfd. Einzahlung alt Lfd. Einzahlungen neu Lfd. Auszahlungen -10.000 0 0 0 6.000 6.000 -8.000 12.300 12.300 -4.000 12.600 12.600 -5.000 4.000 3.600 -6.600 3.000 2.750 2.200 -2.000 Projekt Cash Flow -10.000 -2.000 8.300 7.600 -3.000 3.200 Kapitalkosten Periodensaldo 0 -10.000 -1.000 -3.000 -1.300 7.000 -600 7.000 100 -2.900 -290 2.910 Kapitalbewegung * Kapitalaufnahme * Kapitalrückzahlung * Zinssatz 10.000 0 3.000 0 10,0 % 0 -7.000 ...
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• Vollständiger Finanzplan (VoFi)
  ... Anfangsinvestition von -10.000 (Zeile 1) muss zum Startzeitpunkt in t=0 ein Kredit von 10.000 Euro aufgenommen werden (Zeile 9). Dieser Kredit führt in t=1 zu Zinsen von 10 % auf 10.000, also -1.000 Euro (Zeile 5). Die Zinsen vermindern den Projekt Cash Flow weiter von -2000 auf -3000 Euro (Zeile 7). Negative Überschüsse in den Anfangsphasen sind in der Praxis (im Gegensatz zu vielen Lehrbuchbeispielen) häufig, weil am Anfang die Markteinführung viel Geld kostet und gleichzeitig die Produktion erst ...
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• Controlling-Instrumente zur wertorientierten Analyse des Unternehmensportfolios
  ... Als Maßstab für die Innenfinanzierungsfähigkeit wird der Investitionsdeckungsgrad (IDG) [17] einer Periode t verwendet: IDG = 100 %: die Investitionen in das SAV können vollständig durch die SGE finanziert werden. IDG > 100 %: der operative Cash Flow reicht aus, um die Investitionen in das SAV zu decken und darüber hinaus Finanzmittel an das Unternehmen abzuführen. IDG < 100 %: verweist auf den Bedarf zusätzlicher Finanzmittel, die durch die Unternehmensführung bereitgestellt werden müssen,...
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• Controlling-Software von Konsolidator: Finanzkonsolidierung und Management Reporting in der Cloud
  ... ermöglicht Ihnen die effiziente und praxisorientierte Standardisierung und Automatisierung Ihrer Konsolidierungs- und Reportingprozesse. Dies beinhaltet u. a. die automatisierte Konsolidierung auf Teilkonzern- und Konzernebene, einen konsolidierten Cash Flow , eine automatisierte Währungsumrechnung, die Intercompany-Abstimmung, die Konsolidierung von Budget und Forecast , KPIs (schon vordefinierte, sowie selber definierbare), Dimensionen für die Segmentberichterstattung sowie eine Schnittstelle ...
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• Cash flow verbessern durch Outsourcing, Cash flow verbessern durch Outsourcing
  ... flows durch ein Outsourcing. Durch ein Outsourcing (IT, Business Prozesse etc.) wird zunächst ja eine Kostenreduzierung angestrebt und dementsprechend eine Verbesserung des EBIDTA. Die Frage die sich mir nun stellt ist, ob dadurch auch der cash flow (welcher?) automatisch verbessert wird? Es sind keine Upfront Kosten zu begleichen sondern monatliche Basiszahlungen bzw. Zahlungen nach Verbrauch (pay per use). Beispiel: Inhouse IT Ausgaben über 5 Jahre: 30mn Euro Erbingung durch einen Dienstleister ...
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• Cash Flow Forecast, Cash Flow, Budgeting, aktueller Cash Flow
  Autor: ufoblatt. Hallo an alle. Ich bin zur Zeit bei einer Firma wo ich das Budget für dieses Jahr zusammenfasse. Ich habe den Cash Flow so aufgeteilt, das ich wöchentlich schaue wieviel wir einnehmen und ausgeben. Somit habe ich einen Überblick für den jeweilige Quartal. Nun will mein Vorgesetzter, dass ich den aktuellen Status erfasse. Sprich alle Kosten und Einnahmen miteinbeziehe....
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• Unterschied Free Cashflow (FCF) und Free Cash Flow to Equity (FCFE)
  Autor: Freddy19911. Hallo Zusammen, mir ist der Unterschied zwischen dem Free Cash Flow (FCF) und dem Free Cash Flow to Equity (FCFE) nicht ganz klar. Die Formel zur Berechnung des FCF lautet: CF aus operativer Tätigkeit - CF aus Investitionstätigkeit. Innerhalb der Berechnung sind die Zinszahlungen an die Fremdkapitalgeber doch bereits ...
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• Deckungsbeitrag in Arztpraxis
  ... ist der Zeitraum unerheblich. DB= Umsatz-variable Kosten. Werden die einbehaltenen 25% noch später gezahlt? Wenn nein, dann DB = (Umsatz-25%)-variable Kosten. Wenn de DB positiv ist, deckt er einen Teil der fixen Kosten. Allerdings sollte man den Cash Flow berücksichtigen.
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• PLC Immobilien Bewertung
  Sie wollen in Immobilien investieren? Dann ist das PLC- Immobilienbewertungs-Tool genau richtig für Sie! Mit diesem Tool kalkulieren Sie ganz einfach alle Kosten des Immobilienkaufs mit ein und sehen Ob Sie einen positiven Cash Flow generieren können. Weiterhin bietet unser Tool eine Prognose zur Wertsteigerung und der Aufstellung Ihres Vermögens für die kommenden Jahre leicht Verständlich Erklärungstexte zu jeder Position automatisierte Berechnungen Aufstellung aller ...
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• COMMITLY – besseres Liquiditätsmanagement
  Einfach besseres Cash Flow Management für kleine Unternehmen Online Bankkonto und Internetzugang. Damit ist COMMITLY auch ohne online Buchhaltung oder Anbindung einsetzbar! COMMITLY macht es leicht, Entscheidungen auf Basis von Cash Flow Prognosen zu treffen. Die Buchhaltung ...
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• PLC - Kennzahlenanalyse in Excel
  Mit dem PLC Kennzahlenanalyse- Tool werden Ihnen automatisiert alle relevanten Kennzahlen für das zu analysierende Unternehmen aus Bilanz und Gewinn und Verlustrechnung berechnet. Kennzahlen: Free Cash Flow (FCF) Operating Brutto Cash Flow Net operating Cash Flow (NOCF) (NOPAT) Liquidität 1.;2.;3. Grades Deckungsgrad I; II; III; Eigenkapitalquote Fremdkapitalquote Verschuldungsgrad Anlageintensität Umlaufintensität Investitionsverhältnis Eigenkapitalrentabilität ...
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• Abschreibungen in Kapitalflussrechnung!?!?
  Autor: Holtenberger. Guten Tag zusammen, ich habe folgende Frage: Wir haben von einer Firma eine Kapitalflussrechnung bekommen. Diese startet vom EBITDA. Nun ist es so, dass unter Cash Flow aus Investitionstätigkeit die Abschreibungen abgezogen werden. Und das ist genau die Sache, die ich nicht verstehe. Nach meinem Verständnis dürften die Abschreibungen eigentlich garnicht auftauchen, da wir doch vom EBITDA starten und Abschreibungen ...
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• Controlling-Wissen: Investitionen ohne Anfangsinvestitionen (Teil 2 von 2)
  ..., unten). Beträge in T€, Zeitpunkt: 0 1 2 3 4 Zahlungen für Investition Lfd. Einzahlungen Lfd. Auszahlungen Lizenzauszahlungen 1.000 0 0 0 0 20.302 -18.640 -1.500 0 20.302 -18.640 -1.500 0 10.151 -9.320 -1.500 0 9.136 -9.320 -1.500 Projekt Cash Flow 1.000 162 162 -669 -1.684 Kapitalkosten Periodensaldo 0 1.000 100 262 126 288 155 -514 104 -1.580 Kapitalbewegung * Kapitalaufnahme * Kapitalrückzahlung * Kapitalanlage * Zinssatz 0 0 -1.000 0 0 -262 10,00 % 0 0 -288 10,00 % 0 0 514 10,00 % ...
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• Controlling-Wissen: Investitionen ohne Anfangsinvestitionen (Teil 1 von 2)
  ... Einzahlungen des ersten Jahres. Beträge in T€, Zeitpunkt: 0 1 2 3 4 Zahlungen für Investition Lfd. Einzahlungen Lfd. Auszahlungen Lizenzauszahlungen -990 0 0 0 20.302 -18.640 -103 20.302 -18.640 -103 10.151 -9.320 -103 503 9.136 -9.320 -103 Projekt Cash Flow -990 1.559 1.559 728 215 Kapitalkosten Periodensaldo 0 -990 -99 1.460 47 1.606 208 936 301 517 Kapitalbewegung * Kapitalaufnahme * Kapitalrückzahlung * Kapitalanlage * Zinssatz 990 0 0 0 -990 0 10,00 % 0 0 -1.606 10,00 % 0 0 -936 10,00 % 0 ...
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• Bachelorthesis Liquiditätscontrolling-Cockpits/Liquidität-Dashboards
  ... nicht rankommen - ein Versuch, mal mit den Anbietern Kontakt aufzunehmen, würde ich aber wagen. Wo Du „Designs“ von Liquidität-Cockpits wahrscheinlich finden wirst, ist in der Tableau Community. Einfach mal nach verschiedenen Begriffen wie Cash Flow, Cash Management in Zusammenhang mit Tableau (oder Power BI) bei Google suchen. Ich habe mal kurz geschaut - es gibt zufällig demnächst ein Webinar dazu: Viele Grüße Christoph
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• Controlling-Software von Jedox: Nahtlos integrierte Controllingprozesse
  ... Migrationspfad, um zu einem späteren Zeitpunkt in die Cloud zu wechseln. Ein aktueller Schwerpunkt ist der Jedox Marketplace, in dem Kunden vorgefertigte Geschäftsinhalte nutzen und Modelle z.B. für G&V , Kostenstellen, Vertriebsplanung, Bilanzen und Cash Flow individuell für ihre Anforderungen konfigurieren können. Die Einbeziehung künstlicher Intelligenz (AI) für die Planung und Analyse ist ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt von Jedox. Niklas Panzer verantwortet als Director Sales DACH das Direkt- ...
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• Value Added als Steuerungsgröße oder Cash Flow-Steuerung?
  ... euch: Value Added als Steuerungsgröße oder Cash Flow-Steuerung? Warum unterscheiden sich beide Steuerungsgrößen in der kurzfristigen Perspektive? Was spricht für die einen und anderen Größen? An sich ist die Antwort leicht, ich denke, ein Cash Flow gesteuertes Unternehmen lebt nur kurzzeitig, kann aber auch länger überleben. Cash Flow ist daher eher für kurzfristige Steuerung geeignet und muss ständig natürlich auch im Auge behalten werden. Langfristig möchte man jedoch expandieren,...
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• Kapitalflussrechnung außerordentl. Aufwand/ Ertrag
  ... Zusammenhang enstand: Ich habe in einer Aufgabe zur Kapitaldienstfähigkeitsprüfung, bei der ein Hinweis gegeben war, dass sonstige betriebliche Erträge aus dem Veräußerungsgewinn eines nicht betriebsnotwendigen Grundstücks erfolgten. Den erweiterten Cash Flow habe ich dementsprechend korrigiert. (-Ertrag +Steuer) Wäre das richtig wenn ich im umgekehrten Szenario (außerordentliche Aufwendungen) z.B. vom Aufwand eines Diebstahls oder einer abgebrannten Halle in der Korrektur der Kapitalflussrechnung ...
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• Managementerfolgsrechnung
  Autor: julian. Nach der Durchschnittsmethode würd ich auf das Gleiche Ergebnis kommen. Bei der Fifo Methode bin ich mir da nicht ganz sicher, ob ich da wirklich die 9 variable HK und 5 Euro fixe HK nehme? und für die Cash Flow Methode kann ich nur die Bestandsveränderung Fixe Kosten und Bestandsveränderung Fertige Erzeugnisse berechnen.
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